Управление инвестиционными проектами в 1С:Управление холдингом – это отдельная целостная подсистема, позволяющая повысить эффективность и оперативность принятия управленческих решений, а также упростить планирование и бюджетирование на долгосрочные периоды. Набор инструментов обеспечивает возможности контроля исполнения проектов в реальном времени, создания архивов, согласования между контрагентами, а также глубокой аналитики.

Основной функционал управления инвестиционными проектами в 1С:УХ

Главной целью внедрения данной подсистемы является контроль над реализацией проектов. Для каждого из них создается отдельная карточка с полной информацией о сроках, бюджете, ходе работ, ответственных лицах и т.п. Реализована функция согласования проектной документации с участием всех вовлеченных сторон, в том числе, руководителей департаментов, отвечающих за тот или иной проект. В системе указываются данные о том, на каком этапе согласования находится проект, благодаря чему повышается прозрачность процедуры.

Также вы сможете формировать максимально детализированные бюджеты, учитывающие не только прямые, но и сопутствующие расходы по проектам. Это позволяет снизить риск превышения запланированной суммы выплат и нарушения графика расходов.

Для аналитики используются метрики финансовых результатов по проекту в целом или за определенные периоды, учет соблюдения сроков исполнения поставленных задач, расчеты окупаемости и даты возврата вложенных средств.

Преимущества управления инвестиционными проектами в 1С: Управление холдингом

  • Эффективная координация действий между заинтересованными сторонами за счет централизованного управления и контроля выполнения проектных задач в реальном времени.
  • Автоматизация большинства рутинных процессов – согласования документации, бюджетирования, ведения отчетности и т.п.
  • Интеграция с прочими подсистемами 1C:УХ или сторонних конфигураций, что обеспечивает быстрый обмен информацией между департаментами организации, а также с контрагентами.

Внесение инвестиционных проектов в 1C:УХ

Первоначальным шагом работы с инвестиционными проектами в 1С:УX является создание справочника Проекты и этапы. Для его формирования необходимо найти пункт Инвестиционные проекты в разделе главного меню Финансовый менеджмент.

Реестр всех существующих проектов составляется по иерархической структуре – то есть, в справочник добавляется проект, а под ним указывается каждый этап. В некоторых случаях один или несколько этапов могут выделяться в отдельный проект – тогда ему присваивается соответствующий признак. Также в реестре указываются направление проекта, стадия его реализации, коэффициент приоритетности каждого этапа, а также раздел инвестиционной программы организации.

Расчет и прогнозирование стоимости

На этом шаге формируются бюджеты доходов и расходов, а также движения денежных средств (БДР и БДДС соответственно). Данные добавляются в документы Оперативный план и Экземпляр отчета. Первый создается из расположения Инвестиционные проекты, а второй – из Бюджетирования и планирования. По этим же документам впоследствии отслеживаются ключевые показатели проекта в режиме лайв. Есть возможность настроить автоматическую актуализацию информации при внесении в бюджет любых корректировок. Если функция не настроена, можно обновлять документы вручную, открыв карточку и нажав кнопку актуализировать во вкладке Ключевые показатели.

Диаграмма Ганта

Использование графического интерфейса для отображения последовательности этапов, соблюдения сроков исполнения поставленных задач и анализа финансовых показателей позволяет значительно упростить восприятие информации. Диаграмма открывается из карточки проекта и позволяет не только отслеживать изменения, но и вносить изменения в план.

Разработка программы инвестиций

Для создания проекта необходима инвестиционная программа, которая будет использоваться для анализа целесообразности финансовых вложений. В 1C:УX есть справочник Инвестиционные программы. Необходимо перейти к нему и создать новый элемент. В открывшемся окне вы увидите список обязательных к заполнению реквизитов – нужно внести требующуюся информацию. Проекты группируются по разделам, которые можно создать с нуля и скопировать из уже существующей инвестиционной программы.

В рамках программы используются критерии оценки проектов. Это отдельные формы из справочника Критерии выбора. В них вносится информация по поводу направления деятельности организации (например, IT, продажи и т.п.). На каждое направление назначается один или несколько экспертов из числа сотрудников, имеющих доступ к 1С:УХ и необходимую для оценки проекта квалификацию.

Для назначения используется справочник Функциональные направления. Выберите одну из указанных в критериях сфер деятельности компании и добавьте экспертов по нажатию кнопки Редактирование физических лиц. Обязательное условия для выбора сотрудника – заполненные в его личной карточке реквизиты Физическое лицо, в противном случае система просто не позволит поставить задачу. Далее необходимо настроить этапы оценки в одноименном справочнике. Важно предоставить хотя бы одному из назначенных экспертов право на завершение этапов анализа в программе для получения возможности присвоения объектам статуса Оценка завершена. По результатам эксперты определяют рентабельность проекта, после чего, либо добавляют его в инвестиционную программу, либо отклоняют с указанием причин и рекомендациями по корректировке условий.

Отчеты по инвестиционным проектам в 1С:УХ

Пользователям доступно несколько отчетов, которые используются для контроля реализации задач и анализа эффективности принимаемых решений.

  1. 1. Оценка объекта. Отчет представляет собой разбитую на ячейки по критериям, разделам и экспертам таблицу. Для улучшения визуального восприятия ячейки задач без оценки выделяются красным – так внимание эксперта привлекается к незавершенным задачам.
  2. 2.Отчет по проектам. Это перечень всех активных и завершенных проектов, сгруппированных в соответствии с их направлением и инвестиционными программами, к которым они относятся. С помощью этого отчета можно определять актуальные статусы проектов и степень прогресса без необходимости переходить к каждому в отдельности.
  3. 3.Сетевая диаграмма. На этом графике отображается взаимосвязь между этапами разных, но объединенных в одну общую группу проектов. Он позволяет определить последовательность завершения этапов и их влияние друг на друга.
  4. Совокупность этих отчетов позволяет быстро получить всю ключевую информацию по инвестиционным проектам в 1C:УХ для обеспечения комплексного подхода к долгосрочному планированию.

В заключение

Конфигурация 1С:Управление холдингом предоставляет пользователю набор инструментов для повышения эффективности контроля инвестиционных проектов, анализа рисков и автоматизации связанных с этим процессов. Специалисты компании «АйБиТи Консалт» развернут систему на серверах предприятия и произведут все необходимые настройки в кратчайшие сроки. Также предлагается обучение персонала работе с системой.