Производитель собрал партию для маркетплейса, склад подтвердил количество, а бухгалтер при оформлении передачи видит в базе другой остаток. Исправлять документ вручную — плохая привычка: сегодня расхождение исчезнет, а в конце месяца проявится снова, уже в себестоимости или на счете 45.

В 1С:Бухгалтерии 8 версии 3.0.206 документ Передача на реализацию можно заполнять по данным выпуска продукции. Это не отменяет проверку, зато помогает не набирать одну и ту же партию второй раз. Главное — сначала привести в порядок исходные документы.

Сверьте выпуск до передачи

Откройте документ, которым отражен выпуск нужной партии, и сравните четыре позиции: организацию, склад, номенклатуру и количество. Особенно внимательно проверьте единицы измерения и характеристики. Две карточки с похожими названиями для программы остаются разной продукцией, даже если на складе коробки выглядят одинаково.

Если выпуск не проведен, оформлен другой датой или отнесен на соседний склад, передача не сможет корректно опереться на его данные. Не стоит подгонять остаток ручным оприходованием: сначала найдите хозяйственную операцию, которая не попала в учет.

Не путайте передачу с продажей

Отправка товара маркетплейсу по комиссионной схеме еще не означает продажу конечному покупателю. Для нее используется документ Передача на реализацию. В простом интерфейсе он находится в разделе Товары — Маркетплейсы, в полном — Продажи — Маркетплейсы и комиссионеры.

В документе должны совпасть склад отгрузки, договор с комиссионером и фактически переданная партия. После проведения проверьте движения: готовая продукция остается собственностью организации, но отражается как переданная комиссионеру. Выручка появится позже — по отчету маркетплейса о продажах.

Откуда обычно берется расхождение

  • Выпуск и передача оформлены разными датами. На дату отгрузки партия еще не появилась в учете.
  • Не совпадает склад. Производство выпустило продукцию на один склад, а в передаче выбран другой.
  • Задвоена номенклатура. В выпуске и карточке маркетплейса используются разные элементы справочника.
  • Часть партии уже зарезервирована или передана. Физический остаток есть, но он относится к другой операции.
  • Документы перепроводили не по порядку. После исправления выпуска зависимые документы остались со старыми данными.

Полезная проверка — сформировать оборотно-сальдовую ведомость по счетам готовой и отгруженной продукции с детализацией по номенклатуре и складу. Она быстро показывает, на каком этапе количество перестало совпадать.

Что проверить после отчета маркетплейса

Когда площадка пришлет отчет, сопоставьте реализованное количество с тем, что было передано, возвращено и списано. Отдельно проверьте услуги и комиссию маркетплейса: они не должны менять количество готовой продукции. Если площадка приняла другую номенклатуру или иное количество, расхождение лучше оформить корректировкой, а не переписывать исходную передачу задним числом.

Перед началом работы убедитесь, что установлен актуальный релиз через 1С:Обновление программ, и сохраните резервную копию базы. В доработанных конфигурациях поведение документа может отличаться от типового.

Короткий контроль перед закрытием месяца

К концу месяца по каждой партии должны объясняться три величины: сколько выпущено, сколько передано маркетплейсу и сколько продано по его отчетам. Если разница остается без понятной причины, закрывать период рано — сначала проверьте возвраты, списания и неполученные отчеты.

Если расхождение повторяется или база доработана под обмен с площадкой, специалисты «АйБиТи Консалт» помогут разобрать движения документов и настроить сопровождение 1С.