При проведении оплаты за товар поставщику потребуется перейти в Расходные кассовые ордера, находящиеся в пункте основного меню Финансы, чтобы создать кассовый ордер.
- Нажмите кнопку Создать и в выпадающем меню кликните Оплата поставщику.
- Найдите Статья ДДС, и нажмите Создать.
- В списке операций выберите Оплата поставщику, после чего нажмите Записать и закрыть для сохранения.
В дальнейшем вам потребуется заполнить кассовый ордер.
- Касса. Название рабочей кассы, указанное в конфигурации.
- Кассир. Укажите сотрудника, отвечающего за проведение оплаты.
- Контрагент. Поставщик-получатель оплаты.
- Сумма документа. Сумма оплаты.
- Документ расчетов. Накладная о получении товара.
- Статья ДДС. Пропишите тип Оплата поставщику.
- Реквизиты печатной формы. Информация из доверенности торгового представителя, которому переводится оплата.
- Убедитесь, что все поля заполнены верно и сохраните ордер, нажав Провести и закрыть.
При открытии предыдущего документа, вы увидите, что часть суммы частично выплачена – это отображается в пунтке Этапы оплаты.
Ордер можно создать непосредственно из документа о поступлении через пункт Расходный кассовый ордер.
Ордер заполняется аналогичным образом, как и в предыдущем случае.